L'application app.copy.trading et le site marketing copy.trading sont créés, développés et édités par Quantly Finance SA, une société suisse située sur les rives du lac Léman, dans un cadre idéal pour l'innovation.
Quantly Finance SA est une société suisse fondée en 2022, qui innove dans la recherche et le développement d'algorithmes de gestion des actifs numériques, tels que Bitcoin. Quantly Finance développe une plateforme de copy trading, ou trading-as-a-service, à destination des investisseurs particuliers et institutionnels.
Notre mission est d'apporter une réponse au défi principal de Bitcoin : sa volatilité.
Pour y parvenir, nous developpons une plateforme de copy-trading unique, transparente et simple d'utilisation, fondée sur l’analyse approfondie des données on-chain et off-chain, et permettant d'optimiser les prises de décisions en matière de trading avec l'objectif de maximiser les profits en limitant les pertes pendant les périodes de baisse.
Quantly Finance entend offrir une solution performante pour la gestion active de Bitcoin.
Derrière Quantly Finance se trouve une équipe de passionnés et d'experts en finance des crypto-actifs et en développement de solutions web innovantes. Chaque membre apporte un savoir-faire unique dans son domaine d'expertise, pour rendre le copy-trading accessible à tous.
Chez Quantly Finance, nous croyons que les avancées technologiques de ces dernières années, notamment avec l’émergence et la démocratisation des API dans l’écosystème crypto, ont amorcé une véritable révolution dans le milieu de la gestion de portefeuilles de cryptoactifs.
En effet, les interfaces de programmation (API) des plateformes d’échanges de cryptomonnaies ont rendu accessibles des services de gestion de portefeuille par des tiers à des centaines de millions d'utilisateurs. Ces services, autrefois réservés aux clients fortunés de gestionnaires institutionnels, sont désormais à la portée de tous.
Aujourd'hui, un investisseur peut confier la gestion de son portefeuille crypto à un tiers, en toute confiance, grâce à une simple clé API configurée avec les permissions adéquates. Cette clé permet au gestionnaire d'effectuer des transactions pour le compte de son client mais sans jamais avoir accès aux fonds eux-mêmes. L'investisseur conserve ainsi un contrôle total sur ses actifs et peut y accéder ou en disposer à tout moment — une flexibilité que les clients de gestionnaires traditionnels n’ont généralement pas.
Nous pensons que cette révolution ne fait que commencer. L’utilisation des clés API pour la gestion d’actifs reste encore limitée, faute d’offres qui répondent aux exigences de sérieux et de performance. C’est ici que Quantly Finance s’engage : notre solution de copy trading innove en exploitant le potentiel des données on-chain et off-chain, au moyen d'algorithmes de trading propriétaires, et avec l'objectif de maximiser les gains des investisseurs en Bitcoin.
Notre plateforme repose principalement sur trois piliers technologiques :
Ces technologies représentent le cœur de notre plateforme de copy-trading, tandis que les données de l'écosystème Bitcoin en sont, en quelques sortes, le carburant.
Les algorithmes de Market Timing jouent un rôle clé en identifiant les moments optimaux pour entrer ou sortir d’une position. Alimentés par les données on-chain et off-chain de l'écosystème Bitcoin, nos algorithmes de Market Timing analysent en temps réel la dynamique du marché afin d'évaluer l'état des forces acheteuses (demande) et vendeuses (offre).
Leur rôle est de générer des instructions d'achat et de vente optimales permettant de réaliser un profit.
Les algorithmes de Market Timing sont essentiels pour déterminer la meilleur allocation d'un portefeuille, entre une position en Bitcoin et une position en cash, à un instant donné et selon la dynamique du marché. Les algorithmes de Market Timing permettent de maximiser les profits grâce à une gestion du risque appropriée.
L'algorithme de placement des ordres entre en action lorsqu'une instruction ou ordre d'achat (ou de vente) est placée sur le marché par nos traders de Bitcoin. Pour que l'ordre soit exécutée, la bourse crypto doit trouver une contrepartie afin de réaliser la transaction avec la quantité et au prix spécifié. Quand une contrepartie est trouvée, la transaction financière se réalise et un frais de transaction est prélevé par la plateforme d'échange crypto.
Notre algorithme de placement des ordres est extrêment efficace pour réduire les frais de transaction, allant même jusqu'à les éliminer presque totalement dans certaines situations.
Les frais de transactions ont un impact considérable sur la performance d'une stratégie de trading pour Bitcoin, et l'optimisation du placement des ordres est une étape essentielle pour la construction d'un système de trading performant et durable.
Le moteur d'optimisation et de backtesting a pour objectif de sélectionner les meilleurs jeux de paramètres pour nos algorithmes de Market Timing de Bitcoin. Pour y parvenir, le moteur test des milliers de combinaisons de paramètres sur l'historique des prix de Bitcoin, historique segmenté en plusieurs sous-périodes de même durée.
Notre moteur d'optimisation et de backtesting joue un rôle essentiel dans l'élimination des biais de surapprentissage de nos stratégie de trading de Bitcoin.
